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Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität: | 3,18% | 3,09% |
Sharpe Ratio: | -- | -- |
Maximaler Verlust (6 Monate): | -0,55% |
Längste Verlustperiode: | 4 Monate |
Wahrscheinlichkeit d. Outperformance: | 0,472 |
Tracking Error: | 4,59% |
Jensen's Alpha: | -0,01% |
Beta Faktor: | 0,004 |
Positive Regression: | 0,000 |
Negative Regression: | 0,016 |
Volatilität |
Sharpe ratio |
Tracking Error |
Jensen´s Alpha |
Beta Faktor |
Positive Regression |
Negative Regression |