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Invesco PIMCO Covered Bond UCITS ETF - Porträt

110,88 -0,11%
Börse: STU Zeit: 22.05.19 WKN:A1W6DJ ISIN:IE00BF8HV717 Symbol:COVR Gattung:ETF Fondsart:Rentenfonds

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Kursdaten

Stuttgart
110,88
-0,12
-0,11%
Währung: EUR
Zeit: 22.05.19
zur Chartanalyse
Bid Ask
Kurs: 110,17 111,94
Stück: 2.270 2.234
Zeit: 22.05.19 22.05.19
Aktuell
Eröffnung: 110,28
Tages-Hoch: 111,01
Tages-Tief: 110,22
Schlusskurs: 110,88
Kennzahlen
Performance 1 Jahr: 1,48%
Volatilität 1 Jahr: 3,99%
Sharpe Ratio: --
ETF-Typ: Long
Abbildungsverhältnis: 1,00
Partizipation (am Index): 1:1
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ETF-Daten

Gesellschaft: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Domizil: Republik Irland
ETF-Art: Rentenfonds
Allokation: --
Geographische Lage: Global
Region/Land: Global
Sektor: Sonstiges
Strategie: Marktkapitalisierung gering
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: monatlich
Auflage: 11.12.2013
Fondsvolumen*: 85 Mio. Euro

ETF-Struktur

Vergleichsindex: Barclays Euro Aggregate Covered 3% Cap Index
Indexart: Index Euwax
Replikation: vollständig
Abbildungsverhältnis: 1,00
Partizipation am Index: 1:1
ETF-Typ: Long
Index-Währung: --
Fremdwährungsrisiko: nein
zum ETF-Portfolio

Börsenplatz: StuttgartKursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 110,79 110,23 109,40 109,76 109,38 108,03
% +0,19% +0,70% +1,46% +1,13% +1,48% +2,75%

Anlageidee

Der Fonds investiert hauptsaechlich in ein aktiv verwaltetes und gestreutes Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren mit unterschiedlichen Laufzeiten.Der Fonds will sein Anlageziel durch die Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren erreichen,wobei gemaess der nachstehend dargelegten Anlagepolitik mindestens 80 % in Covered Bonds investiert werden. Bei Covered Bonds handelt es sich um Wertpapiere, die von einem Finanzinstitut emittiert und durch eine Gruppe von Krediten besichert werden, die sich in der Bilanz des Finanzinstituts befinden und als „Deckungspool“ bezeichnet werden.Der Fonds darf hoechstens 20 % seines Nettoinventarwerts in festverzinsliche Instrumente investieren, die von Unternehmen (Finanzinstitute ausgenommen) emittiert werden, die ein Rating von mindestens AAaufweisen. Der Fonds kann sowohl festverzinsliche Instrumente als auch Waehrungspositionen halten, die auf andere Waehrungen als den Euro lauten.

Performancevergleich ETF mit Vergleichsindex und Publikumsfonds

Hier können Sie die Wertentwicklung des ausgewählten ETF mit der des Vergleichsindex sowie den 3 grössten Publikumsfonds der jeweiligen Benchmark über verschiedene Zeiträume vergleichen.
Dieser ETF Kurs 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Invesco PIMCO Covered Bond UCITS... 110,88 +0,70% +1,46% +1,48% +2,75%
Vergleichsindex
Barclays Euro Aggregate Covered 3%... -- -- -- -- --
Publikumsfonds
MS EUR Corp Bd A 51,59 -0,12% +4,68% +2,06% +7,92%
BGF Euro Corp Bd E2 € 15,66 +0,06% +3,98% +2,42% +5,81%
zur Wertentwicklung
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Haftungsauschluss

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Zeit
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Zusammensetzung

Holdings
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Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 3,99% 3,14%
Sharpe Ratio: -- --
weitere Kennzahlen

Kosten & Gebühren

  dieser ETF Investmentfonds*
Ausgabeaufschlag: 0,00% --
Performance Fee: 0,00% 10 - 20%
Management Fee: -- 0,3 - 3%
Verwaltungsgebühr: 0,43% --
Rücknahmegebühr: 0,00% --
Total Expense Ratio: 0,43% --
* durchschnittl. Kosten & Gebühren von Investmentfonds mit der jeweiligen Benchmark

Handelsdaten der Börse Stuttgart

Market Maker
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Weitere Informationen
Min. Quotierungsvolumen in EUR: --
Max. Spread in %: --
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