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ComStage Dow Jones Russia GDR TRN UCITS ETF - Porträt

111,63 +0,83%
Börse: STU Zeit: 21:55:05 WKN:ETF118 ISIN:LU0392495536 Symbol:X018 Gattung:ETF Fondsart:Aktienfonds

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Kursdaten

Stuttgart
111,63
+0,83%
+0,92
Währung: EUR
Zeit: 21:55:05
zur Chartanalyse
Bid Ask
Kurs: 111,68 112,47
Stück: 1.250 1.250
Zeit: 21:59 21:59
Aktuell
Eröffnung: 110,55
Tages-Hoch: 111,97
Tages-Tief: 110,20
Schlusskurs: 110,71
Kennzahlen
Performance 1 Jahr: 14,35%
Volatilität 1 Jahr: 22,28%
Sharpe Ratio: 0,53
ETF-Typ: Long
Abbildungsverhältnis: 0,10
Partizipation (am Index): 1:1
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ETF-Daten

Gesellschaft: Commerzbank AG Corporates & Markets - Equity Markets & Commodities
Domizil: Großherzogtum Luxemburg
ETF-Art: Aktienfonds
Allokation: Aktien Emerging Markets
Geographische Lage: Europa
Region/Land: Russland
Sektor: Diverses
Strategie: Marktkapitalisierung hoch, Gesamtmarkt
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Auflage: 15.12.2008
Fondsvolumen*: 13 Mio. Euro
Morningstar:
* Stand 26.06.2017

ETF-Struktur

Vergleichsindex: Dow Jones Russia GDR Index
Indexart: IND
Replikation: synthetisch
Abbildungsverhältnis: 0,10
Partizipation am Index: 1:1
ETF-Typ: Long
Index-Währung: --
Fremdwährungsrisiko: ja
zum ETF-Portfolio

Börsenplatz: StuttgartKursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 111,00 121,55 136,43 136,16 96,82 117,88
% -0,26% -8,92% -18,85% -18,69% +14,35% -6,08%

Anlageidee

Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index und setzt sich aus den Bestandteilen des russischen Standard-Index, dem MSCI Russia Index, zusammen. Bei der Gewichtung saemtlicher Indexkomponenten gilt eine Tagesobergrenze von 30% und eine Quartalsobergrenze von 25%. Eine Anpassung der Indexkomponenten (Reset) erfolgt jeweils am Ende eines jeden Boersentages bzw. am Quartalsende auf Basis der zu diesen Terminen festgestellten Schlusskurse. Die nach einem Reset verbleibenden Bestandteile werden auf Basis ihrer auf auslaendische Anleger entfallenden Streubesitz- Marktkapitalisierung gewichtet, wobei die Gewichtung einem prozentualen Anteil an der verbleibenden Gewichtung ohne Obergrenze entspricht. Gibt es keine Emittenten mit Gewichtungen ueber den Tages- bzw. Quartalsobergrenzen, werden alle Emittenten entsprechend ihrer Streubesitz- Marktkapitalisierung des MSCI Russia Index (d.h. 85% +/- 5% des russischen investierbaren Aktienuniversums) gewichtet. Der MSCI Russia Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Unternehmen aus Russland, die Anlegern weltweit zur Verfuegung stehen, auf Grundlage der Gesamtrendite mit reinvestierten Nettodividenden abbilden soll. Die in den MSCI Russia Index reinvestierten Nettodividenden entsprechen den jeweiligen Bruttodividenden abzueglich einer fiktiven Quellensteuer. Aktuell findet hierbei der maximale Quellensteuersatz Anwendung, dem auslaendische domizilierte institutionelle Investoren augesetzt sind, die nicht von einem Doppelbesteuerungsabkommen profitieren. Der MSCI Russia Index basiert auf der Methodik zur Berechung der MSCI Global Investable Market-Indizes und gehoert einer breit gefassten Familie von global investierbaren Aktienindizes an, welche nach Groesse, Art und Branche segmentiert sind. Die Grundlage dieser Methodik bildet ein transparentes und detailliertes Regelwerk, welches unter www.mscibarra.com eingesehen werden kann. Die MSCI Global Investable Market-Indizes decken in etwa 99% der entsprechenden Index-Anlageuniversen ab und beruecksichtigen dabei Kriterien wie Liquiditaet, Streubesitz und Marktkapitalisierung. Die Standardindizes, die Teil der MSCI Global Investable Market-Indizes sind, bilden in etwa 85% der Index-Anlageuniversen ab, wobei Unternehmen der Small-Cap Segmente (ca. 14% der Index-Anlageuniversen) in den Standardindizes nicht enthalten sind. Die Standardindizes setzen sich jeweils aus einem Large-Cap Index (ca. 70% des Index-Anlageuniversums) und einem Mid-Cap Index (ca. 15% des Index- Anlageuniversums) zusammen.

Performancevergleich ETF mit Vergleichsindex und Publikumsfonds

Hier können Sie die Wertentwicklung des ausgewählten ETF mit der des Vergleichsindex sowie den 3 grössten Publikumsfonds der jeweiligen Benchmark über verschiedene Zeiträume vergleichen.
Dieser ETF Kurs 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
ComStage Dow Jones Russia GDR TRN... 111,63 -8,92% -18,85% +14,35% -6,08%
Vergleichsindex
Dow Jones Russia GDR Index -- -- -- -- --
Publikumsfonds
Parvest Eq Russia C$ 68,24 -5,14% -9,38% +15,91% -20,93%
JPMF Russia A 9,13 -4,72% -5,22% +20,89% -13,56%
East Capital Russian 1.085,17 -5,44% -9,56% -- --
zur Wertentwicklung
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Weitere Kurse

Börse Bid Ask
111,68 112,47
EURStück
Zeit
1.250
21:59:41
1.250
21:59:53
111,45 112,84
EURStück
Zeit
449
22:43:13
443
22:43:13
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Zusammensetzung

Sektoren
Energie 63,01%
Finanzwesen 22,35%
weitere Sektoren...
Holdings
GAZPROM ADS 1 21,14%
Sberbank of Russia PJSC 17,22%
weitere Holdings...
zur Zusammensetzung
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Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 22,28% 37,43%
Sharpe Ratio: 0,53 -0,23
weitere Kennzahlen

Kosten & Gebühren

  dieser ETF Investmentfonds*
Ausgabeaufschlag: 0,00% --
Performance Fee: 0,00% 10 - 20%
Management Fee: 0,00% 0,3 - 3%
Verwaltungsgebühr: 0,60% --
Rücknahmegebühr: 0,00% --
Total Expense Ratio: 0,60% --
* durchschnittl. Kosten & Gebühren von Investmentfonds mit der jeweiligen Benchmark

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