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Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF - Porträt

23,37 -0,95%
Börse: STU Zeit: 10:15:21 WKN:DBX1RC ISIN:LU0322252502 Symbol:DBXV Gattung:ETF Fondsart:Aktienfonds

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Kursdaten

Stuttgart
23,37
-0,95%
-0,22
Währung: EUR
Zeit: 10:15:21
zur Chartanalyse
Bid Ask
Kurs: 23,39 23,43
Stück: 427 426
Zeit: 10:27 10:27
Aktuell
Eröffnung: 23,57
Tages-Hoch: 23,59
Tages-Tief: 23,37
Schlusskurs: 23,60
Kennzahlen
Performance 1 Jahr: 20,26%
Volatilität 1 Jahr: 23,27%
Sharpe Ratio: 0,76
ETF-Typ: Long
Abbildungsverhältnis: 1,00
Partizipation (am Index): 1:1
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ETF-Daten

Gesellschaft: Deutsche Asset Management S.A.
Domizil: Republik Irland
ETF-Art: Aktienfonds
Allokation: Aktien Emerging Markets
Geographische Lage: Europa
Region/Land: Russland
Sektor: Diverses
Strategie:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Auflage: 07.12.2008
Fondsvolumen*: -- Mio. Euro

ETF-Struktur

Vergleichsindex: I.XTRA.MSCI R.C.S.1C EO
Indexart: Indikativer, fortlaufender Fondsanteilswert
Replikation: synthetisch
Abbildungsverhältnis: 1,00
Partizipation am Index: 1:1
ETF-Typ: Long
Index-Währung: Euro
Fremdwährungsrisiko: ja
zum ETF-Portfolio

Börsenplatz: StuttgartKursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 24,19 21,64 23,69 21,70 19,62 18,54
% -2,46% +9,03% -0,38% +8,73% +20,26% +27,27%

Anlageidee

Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index und setzt sich aus den Bestandteilen des russischen Standard-Index, dem MSCI Russia Index zusammen, welcher derzeit nur Russland umfasst. Fuer Bestandteile mit einer Gewichtung von ueber 25% gilt eine Tagesobergrenze von 22,5% und eine Quartalsobergrenze von 20. Die verbleibenden Bestandteile werden auf Basis ihrer auf auslaendische Anleger entfallenden Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichtet, wobei die Gewichtung einem prozentualen Anteil an der verbleibenden Gewichtung ohne Obergrenze entspricht. Gibt es keine Emittenten mit Gewichtungen ueber den Tages- bzw. Quartals-Grenzen, werden alle Emittenten entsprechend ihrer Streubesitz-Marktkapitalisierung des MSCI Russia Index (d.h. 85% +/- 5% des russischen investierbaren Aktienuniversums) gewichtet. Der Index wird von MSCI INC. berechnet.

Performancevergleich ETF mit Vergleichsindex und Publikumsfonds

Hier können Sie die Wertentwicklung des ausgewählten ETF mit der des Vergleichsindex sowie den 3 grössten Publikumsfonds der jeweiligen Benchmark über verschiedene Zeiträume vergleichen.
Dieser ETF Kurs 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Xtrackers MSCI Russia Capped Swap... 23,37 +9,03% -0,38% +20,26% +27,27%
Vergleichsindex
I.XTRA.MSCI R.C.S.1C EO 23,37 +8,45% -0,52% +19,25% +26,04%
Publikumsfonds
Parvest Eq Russia Classi 67,15 +8,16% -- -- --
JPMF Russia A 10,20 +4,57% -4,99% +11,17% +37,13%
Pictet Russian Eq I € 65,35 +4,47% +1,62% +14,29% +57,75%
zur Wertentwicklung
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Zeit
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Zusammensetzung

Regionen / Länder
Russische Föderation 100,00%
-- --
weitere Regionen...
Sektoren
Energie 53,49%
Finanzwesen 22,60%
weitere Sektoren...
Holdings
Sberbank of Russia PJSC 19,90%
LUKOIL Neftyanaya Komp. PJSC 15,91%
weitere Holdings...
zur Zusammensetzung
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Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 23,27% 29,59%
Sharpe Ratio: 0,76 0,84
weitere Kennzahlen

Kosten & Gebühren

  dieser ETF Investmentfonds*
Ausgabeaufschlag: 0,00% --
Performance Fee: 0,00% 10 - 20%
Management Fee: -- 0,3 - 3%
Verwaltungsgebühr: 0,65% --
Rücknahmegebühr: 0,00% --
Total Expense Ratio: 0,65% --
* durchschnittl. Kosten & Gebühren von Investmentfonds mit der jeweiligen Benchmark

Handelsdaten der Börse Stuttgart

Market Maker
Commerzbank AG, Deutsche Bank AG
Weitere Informationen
Min. Quotierungsvolumen in EUR: 50.000,00
Max. Spread in %: 1,00%
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